铁矿石或承压下探调整 防范资金增减仓大波动
期货:铁矿石1509周一承压调整,收423(-5),总增仓2.7万余手,成交量减少。前十名资金流向:空头部分集中于增仓,持仓量减少、集中度减少;多头部分集中于变动换仓、持仓量减少、集中度扰减;多头增仓挺价后减仓,空头高位抛压减小,尾盘多头减仓较大力,盘面高位承压波动调整;短期或承压波动调整,留意420-425区资金增量流向,防止资金增仓抨击、减仓洗盘波动。现货:港口61.5%PB粉报价(滑吨)部分上调:曹妃甸460(-5),日照430(0),连云港(601008,股吧)435(0);7月新加坡掉期55.2(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数61.25(),BDI指数(航运)暴跌。当前钢厂订购有所减慢,港口库存减少、价格维稳,国内大矿政策维稳挺价、产量在100万吨以上的矿山开工率回落3个百分点至63.1%,短期现货结实、矿价偏高、钢厂接受度上升,期货内盘贴水、很弱于外盘,外矿船期下旬到港量将减少,库存上升速度料将减慢,6月库存或将回落,市场或逐步承压完全恢复弱势。
详细策略:铁矿石1509或承压波动调整,留意420-425区资金增量流向,防止资金增仓抨击、减仓洗盘波动:波段操作者:补空10%,稳住430平空,若430附近压力较小可补空、突破强势则进多,若420及以下承托较强可减空,沿袭弱势则补齐。操作者细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:高位平多补空20%,稳住425平空,若430附近压力较小可补空、突破强势则进多,若420及以下承托较强则平空并考虑到试探做到多,沿袭弱势则补齐。
策略分析:短期货币严格、基础设施、地产大位快速增长政策受到影响承托期货盘面,钢厂市场需求偏强、港口库存上升、外矿挺价承托现货,注目后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计5月下旬港口库存将逐步回落。期货承压60日均线(430附近)破位暴跌:短期超跌声浪,产业资金低位部分离场,近期或有波动反抽波动,关键位若无法站上则波动暴跌行情或逐步进行,防止大幅度波动洗盘波动;先前注目5月下旬钢厂实际市场需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门了解一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专心分析交易空战,策略指导交易。
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