铁矿石或承压震荡 防范资金高位打压
铁矿石1605周四夜盘暴跌,收314.5(-5.5),总减仓1.4万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头部分集中于变动换仓,持仓量减少,集中度减少;空头部分集中于增仓,持仓量减少,集中度扰减。现货市场需求弱势格局,央行介入汇率预期减少:做到多资金部分主动减仓,做空资金小幅增仓压盘,低位承托额减,盘面承压暴跌;短期或沿袭承压波动波动,留意312-320区多空资金集中于流向,防止资金高位回补抨击。
现货:港口61.5%PB粉报价(滑吨)持稳居多:曹妃甸335(0),日照335(0),连云港335(0)。2月新加坡掉期38.62(美元/吨)(微涨)、普氏62%铁矿石指数41.7(-0.55),BDI指数(航运)暴跌。
短期内矿持大位居多、部分下调、成交价一般,港口库存沿袭下降、日均疏港量上升,外矿到港不受天气小幅影响有所增加,贸易成交量一般,钢厂维持较低库存、补库较较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场或承压弱势。宏观及外盘因素:证监会:1月8日起停止实行A股指数熔断制度。
中国12月外储大叛1079亿美元,创史上仅次于降幅。习近平:长江经济带共计捉大维护,不做大研发。
央行:有能力健人民币基本平稳,外媒称之为央行打算实施更加多措施容许抹黑;墨西哥财长:人民币引起竞争性升值周期。昨夜:欧美股市重创,原油波动声浪,黄金续涨,美铜暴跌,美元指数暴跌,今日国内金属工业品或承压波动调整。详细策略:铁矿石1605或沿袭承压波动波动,留意312-320区多空资金集中于流向,防止资金高位回补抨击;波段操作者:平仓从容,若317-325区承压完全恢复弱势时做空,若310-315区承托较强可平空。
短线:持空15%仓位,突破315平仓,若317-325区承压完全恢复弱势时做空,若310-315区承托较强可平空。策略分析:近期雾霾问题造成环境治理力度增大,钢厂减产预期强化,留意影响。
人民币升值对矿价构成短期承托。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压大幅度波动格局;短期盘面320以上市场抛压将减小,超涨后易减仓回升,波动波动增大;留意钢厂减产幅度及港口库存变动影响。
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